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Optionen Insights Blog Long - und Short-Term-Optionen Trading Strategies Viele von uns Händler werden ausgebildet, um für die Ober - und Unterteile schauen und Spiel der Märkte entsprechend. Obwohl es sinnvoll, auf der Oberfläche, sind diese nicht Smart-Optionen Trading-Strategien. Spielen Hochs und Tiefs in der Regel eine Verlierer-Spiel (mehr dazu weiter unten); durch folgende, nachdem er einen oben oder unten erfolgen können die lukrativsten Gewinn Gelegenheit sein. Während der Aktienmarkt belohnt diese Chancen, auf lange Sicht müssen wir bewusst Zeitrahmen sein. Zum Beispiel gibt es eine größere Chance, Marktvolatilität in der kurzen Frist, und dass viele, die nicht auf das größere Bild konzentrieren verwirren können. Werfen wir einen Blick auf langfristige und eine kurzfristige Optionen Trading-Strategien Ich verlasse mich auf, und die nachweislich zu arbeiten: Langfristige Strategie: Fed-Politik-Analyse Ich mache es sich zur Gewohnheit, auf das große Bild schauen, so jedes Jahr im Dezember, ich eine Analyse der in dem Fed-Politik ist und wo es wahrscheinlich in den folgenden zwölf Monaten ist zu tun. Ein sehr akkommodierend Fed-Politik sagt mir, der Aktienmarkt hat Rückhalt und die Unterstützung, die bedeutet, dass wir uns auf ein gutes Jahr zurückblicken (bei voller Erwartung einige Volatilität Peitschen). Ein radikal-militaristische Politik sagt, wir brauchen, um wieder einige auf unsere Gefahr zu ziehen und behutsam vorgehen. Meine jährlichen Fed Einschätzung gibt mir ein gutes Buch auf, wie der Aktienmarkt kann im nächsten Jahr durchführen, aber es ist nur eine Führungssäule. Ich weiß, es gibt eine unbegrenzte Anzahl von Unwägbarkeiten, die meine Hypothese entgleisen können, aber ein Jahr ist ein längerfristigen Plan für mich, und ich werde dabei bleiben, es sei denn die Informationen erhalte ich von den Märkten ändert Midstream. Kurzfristige Strategie: Auf Trends Eine kurzfristige Führungssäule ich benutze, ist Charts, die meine Entscheidung zu starten oder beenden eine Option Spiel zu führen. Allerdings werde ich nicht an einem Boden stechen oder versuchen, ein Top-Pick. Ein überverkauften oder überkauften Lager oder Markt kann auf diese Weise für eine lange Zeit bleiben, aber wenn es dreht sich um und folgt durch mit etwas Volumen und Engagement, so ein Trend festgestellt werden kann. Ich möchte an der Spitze dieser Entwicklung zu bleiben, weil die Chancen der Verwendung von ihnen, um einen Gewinn Bank sind weit besser als raten zu einem oberen oder unteren. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise gehen, heres, was passiert: Youll halten Kommissionierung verschiedenen Punkten für die oben oder unten als Aktien Steigungen oder Gefälle, aber youll finden sich so oft, dass, wenn Sie endlich richtig machen bekommen, werden Sie weit in sein das Loch und Ihren emotionalen Zustand wird nur eine Niederlage erlitten haben. Handel wird oft Glücksspiel für einen Grund verglichen. Wenn Sie Blackjack zu spielen und zu verlieren, sagen wir, sieben Hände in einer Zeile, die Sie gerade wissen youll letztendlich gewinnen, nicht wahr? Aber wollen Sie halten die Erhöhung der Wette für jede Hand? Vielleicht ist das gewinnende Hand wird endlich kommen, wenn Sie zu Ihren letzten Chips sind, und während das win kann mit einiger Erleichterung zu kommen, in der Rot sind Sie wahrscheinlich immer noch. Der bessere Ansatz ist es, Ihre Augen auf Fed-Politik über die langfristige halten. Während der kurzfristige, warten Sie auf eine Tendenz zu entwickeln, geduldig zu sein für die Bestätigung und durch zu folgen, und dann spielen sie entsprechend. Zusammengenommen diejenigen gewinnen Optionen Handelsstrategien. Optionen Insights Blog Options Trading-Strategien: Wie man Volatilität in Ihr Portfolio Senken Die Volatilität kann sehr schwer vorherzusagen, geschweige denn Kontrolle. Zufällige Preisbewegungen machen Charts und technischen Faktoren praktisch nutzlos, und nie die Fundamentalanalyse, das kann einfach nicht heftigen Bewegungen, die nach einer Presseveranstaltung ausbrechen erklären dagegen. Der Markt ist in der Umgebung von Akkumulation und Distribution, die man sehr deutlich auf einen Preis und Volumen-Chart sehen können, entwickelt. Doch wenn Käufer und Verkäufer sind in jeder Richtung vom Markt gezogen wird, gibt es ein ungutes Gefühl über die Teilnahme. Die fehlerhaftes Verhalten in Preis-Aktion zeigt sich in der extremen Volatilität Lesungen, wenn der VIX-Anzeige ist über 20 und neue Impulse. Für den Dow Industrials, fast jeden Tag hatte einen dreistelligen Umzug im Januar. Aktien, die höher hinaus verdient eingebrochen, und einige Aktien höher unerwartet verschraubt. Auch hier schafft diese Zweifel in den Köpfen der Investoren und Händler. Während dieser Zeit wird die implizite Korrelation Index oder die $ ICJ, stieg höher, als man erwarten würde. Darüber hinaus haben wir gesehen, steigt in der Schrägindex wie das smart money wurde schwer Kauf aus den Geld Puts und auf der Suche nach irgendeiner Art von enormen Pullback. Es gibt ein paar Optionen Trading-Strategien zu helfen, dämpfen diese Art von Volatilität. Kauf Schutz gegen Lang Aktien ist immer eine gute Möglichkeit, das Marktrisiko abzusichern. Professionelle Marktteilnehmer haben immer einen gewissen Schutz in ihrer Gesäßtaschen als Versicherung gegen einen Abschwung. Sie erwarten, dass diese Versicherung nach unten auf einen niedrigen Wert oder sogar Null gehen; die Kosten der Versicherung auf einer langen Bestandsgruppe sollten die Verluste der Kauf Schutz überschreiten. Sie können Versicherung über Kurzschließen Indizes, Kurzschluss-Futures oder Kauf gerade Markt puts oder Spreads zu kaufen. Einige werden sagen, dass sie es vorziehen, um die Volatilität zu kaufen, aber das erfordert eine Barauslagen und das Wissen über das, was youre eigentlich kaufen. Wenn Sie Ihr Portfolio schützen wollen, kaufen ein Volatilitätsindex, vor allem, wenn der VIX ist niedriger und die Volatilität der Preis ist billig. Verkaufte Premium gegen lang Lager oder Covered Call Writing ist eine hervorragende Möglichkeit, sofort zu sperren in einige Gewinne. Dies ist einfach zu tun: Wenn Sie besitzen 300 Aktien von Boeing Lager (aktuell bei $ 158 pro Aktie), können Sie einen Ausübungspreis in die Zukunft zu wählen und zu verkaufen drei dieser Call-Optionen würde. Sie halten die Prämie und halten die Aktie bis zum Ablauf (oder vielleicht auch vor, wenn die Aktie über dem Ausübungs). In der Zwischenzeit erhalten Sie zu sitzen und warten, für den Verfall. Wenn Sie in einer Gewinnstellung in einem Lager haben, implementieren eine Covered-Call-Strategie ist es eine der besten und höchsten Wahrscheinlichkeit gewinnt. Ich oft sehen Investoren tun dies mit Aktien, und in der Tat werden sie ihre eigenen Dividende. Denken Sie an es auf diese Weise: Sie besitzen 500 Aktien der IBM Aktie (notiert aktuell bei $ 160). Blick in Richtung April sehen wir den $ 170 Call Verkauf bei $ 1,63 (ab 2/20/15). Wir können verkaufen fünf dieser Anrufe, Taschen $ 815, und warten Sie für zwei Monate. Wenn die Aktie bleibt unter $ 170 von ihrem Ablauf April dann halten wir die Premium und Lager. So haben wir $ 815 für zwei Monate (nicht einschließlich der Gewinne / Verluste im Lager, die eine annualisierte Rendite von rund 6% ($ 815 X 6, geteilt durch die Gesamtaktien Investition von $ 80K) und ohne Provisionen) gemacht. Dieser Gewinn ist zusätzlich zu jeder Würdigung der Aktien oder Dividenden, die von der Firma bezahlt. Nun, natürlich können Sie weg, genannt werden, sondern nur über $ 170 auf den Aktienkurs. Möchten Sie mit einem anderen 10-Punkte-Gewinn aus Ihren 500 Aktien enttäuscht sein? Zusammenfassend haben wir eine Reihe von Optionen Trading-Strategien dargestellt, ein Portfolio gegen einige nachteilige Bewegungen, sogar gewalttätig diejenigen zu schützen. Es gibt keine genaue Weg, um alle Marktrisiko (Sie in der Nähe sein kann) zu beseitigen, aber wir können die Volatilität vor einem Verkaufs Dusche Treffern sicherlich dämpfen.